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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 107.00 | 94 543.00 | 4 564.00 | 99 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 785.00 | 115 101.00 | 57 684.00 | 172 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 505.00 | 215 256.00 | 67 248.00 | 282 505.00 |
BT Marchandises | 153 670.00 | 10 500.00 | 143 170.00 | 153 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
BZ Autres créances | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CF Disponibilités | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 301.00 | 10 500.00 | 446 801.00 | 457 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 805.00 | 225 756.00 | 514 049.00 | 739 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 370.00 | 111 411.00 | | 184 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 997.00 | 72 959.00 | | 66 997.00 |
DL TOTAL (I) | 284 367.00 | 217 370.00 | | 284 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 33 756.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 021.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 92 700.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 705.00 | 145 040.00 | | 146 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 286.00 | 55 140.00 | | 80 286.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 467.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 682.00 | 369 125.00 | | 229 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 049.00 | 586 495.00 | | 514 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 682.00 | 369 125.00 | | 229 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 656.00 | | 449 656.00 | 449 656.00 |
FG Production vendue services | 1 689 573.00 | 4 605.00 | 1 694 178.00 | 1 689 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 229.00 | 4 605.00 | 2 143 834.00 | 2 139 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | 16 936.00 | | 2 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 377.00 | 30 229.00 | | 51 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 548.00 | 8 173.00 | | 9 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 100.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 10 390.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 5 332.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 15 842.00 | | 14 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 689.00 | 2 101 749.00 | | 2 148 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 692.00 | 2 028 790.00 | | 2 081 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 997.00 | 72 959.00 | | 66 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 466.00 | 35 795.00 | | 26 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 016.00 | | 2 489.00 | 280 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 403.00 | | 2 489.00 | 269 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 344.00 | 23 915.00 | | 191 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 732.00 | 23 915.00 | | 185 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 10 500.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 10 500.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VC Groupe et associés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 426.00 | 233 426.00 | 5 000.00 | 238 426.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 643.00 | 228 643.00 | | 228 643.00 |