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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 424.00 | 12 557.00 | 2 867.00 | 15 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 966.00 | 18 354.00 | 87 612.00 | 105 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 325 821.00 | | 325 821.00 | 325 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 105.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 916.00 | | 368 916.00 | 368 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 882.00 | 18 354.00 | 456 528.00 | 474 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 27 365.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | -22 563.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 173 249.00 | 169 802.00 | | 173 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 29 754.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 29 754.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 163.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 13 274.00 | | 15 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 565.00 | 82 406.00 | | 92 565.00 |
EA Autres dettes | | 5 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 279.00 | 101 416.00 | | 228 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 528.00 | 300 972.00 | | 456 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 279.00 | | | 228 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 800.00 | | 466 800.00 | 466 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 800.00 | | 466 800.00 | 466 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 313.00 | 10 045.00 | | 12 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 787.00 | 62 161.00 | | 54 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 650.00 | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | 650.00 | | 10 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 574.00 | -650.00 | | -10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 514.00 | 495 020.00 | | 512 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 267.00 | 517 583.00 | | 504 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 247.00 | -22 563.00 | | 8 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 328.00 | 52 407.00 | | 39 328.00 |