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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AP Constructions | 940 878.00 | 406 960.00 | 533 918.00 | 940 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 391.00 | 159 505.00 | 163 885.00 | 323 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 681.00 | 435 989.00 | 358 692.00 | 794 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BF Prêts | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 866.00 | 1 014 077.00 | 2 540 789.00 | 3 554 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 708.00 | 32 000.00 | 216 708.00 | 248 708.00 |
BZ Autres créances | 728 370.00 | 36 722.00 | 691 647.00 | 728 370.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 244.00 | 68 722.00 | 923 526.00 | 992 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 115.00 | 1 082 799.00 | 3 464 315.00 | 4 547 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 872.00 | 383 872.00 | | 383 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DG Autres réserves | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
DH Report à nouveau | -150 095.00 | -38 419.00 | | -150 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 184.00 | -111 675.00 | | 208 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 127.00 | 56 494.00 | | 51 127.00 |
DL TOTAL (I) | 581 554.00 | 378 735.00 | | 581 554.00 |
DP Provisions pour risques | 363 654.00 | 240 975.00 | | 363 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 654.00 | 240 975.00 | | 363 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 974.00 | 1 324 683.00 | | 158 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 295.00 | 322 949.00 | | 305 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 590.00 | 319 734.00 | | 374 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 042.00 | 35 505.00 | | 26 042.00 |
EA Autres dettes | 1 546 404.00 | 94 397.00 | | 1 546 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 453.00 | 75 822.00 | | 106 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 107.00 | 2 174 438.00 | | 2 519 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 315.00 | 2 794 150.00 | | 3 464 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
FG Production vendue services | 4 256 169.00 | | 4 256 169.00 | 4 256 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 743.00 | | 4 258 743.00 | 4 258 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 366.00 | 327 276.00 | | 5 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | 327 276.00 | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 325.00 | 240 975.00 | | 80 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 343.00 | 241 050.00 | | 116 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 976.00 | 86 225.00 | | -110 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 757.00 | 4 320 687.00 | | 4 337 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 572.00 | 4 432 362.00 | | 4 129 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 184.00 | -111 675.00 | | 208 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 272.00 | | 483 595.00 | 3 071 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 622.00 | | | 1 445 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 825.00 | | 483 595.00 | 1 577 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 560.00 | 189 517.00 | | 824 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 939.00 | 189 517.00 | | 812 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 976.00 | 122 679.00 | | 240 976.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 32 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 722.00 | 32 000.00 | 36 000.00 | 72 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 698.00 | 154 679.00 | 36 000.00 | 313 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 354.00 | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 975.00 | 105.00 | 158 870.00 | 158 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 171.00 | 154 171.00 | | 154 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 707.00 | 180 707.00 | | 180 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
UP Prêts | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 248 709.00 | 248 709.00 | | 248 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VC Groupe et associés | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 634.00 | 1 595 634.00 | | 1 595 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 939.00 | 695 939.00 | | 695 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 935.00 | 1 101 110.00 | 47 825.00 | 1 148 935.00 |
VW T.V.A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 376.00 | 2 483 507.00 | 158 870.00 | 2 642 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |