| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
AP Constructions | 422 750.00 | 18 801.00 | 403 949.00 | 422 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 355.00 | 71 030.00 | 79 325.00 | 150 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 743.00 | | 186 743.00 | 186 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 599.00 | 89 832.00 | 804 767.00 | 894 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 082.00 | 23 383.00 | 1 367 699.00 | 1 391 082.00 |
BZ Autres créances | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CF Disponibilités | 1 734 863.00 | | 1 734 863.00 | 1 734 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 338.00 | 23 383.00 | 3 131 955.00 | 3 155 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 937.00 | 113 215.00 | 3 936 722.00 | 4 049 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 018 000.00 | 925 000.00 | | 1 018 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 437.00 | 4 833.00 | | 5 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 931.00 | 93 604.00 | | 653 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 467.00 | 1 024 537.00 | | 1 678 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 020.00 | 46 993.00 | | 599 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 786.00 | 77 935.00 | | 247 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 080.00 | 79 087.00 | | 1 175 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 900.00 | 2 293.00 | | 232 900.00 |
EA Autres dettes | | 10 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 254 787.00 | 217 049.00 | | 2 254 787.00 |
ED (V) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 722.00 | 1 262 111.00 | | 3 936 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 427.00 | 182 042.00 | | 1 691 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 601.00 | 11 986.00 | | 28 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 400.00 | | 1 037 985.00 | 197 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 787.00 | 186 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 786.00 | 894 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 707 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 377.00 | | 577 477.00 | 132 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 023.00 | | 460 508.00 | 65 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 925.00 | 30 954.00 | 48.00 | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 30 954.00 | 48.00 | 58 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
6T Sur comptes clients | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 908.00 | | 20 525.00 | 43 908.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 080.00 | 1 175 080.00 | | 1 175 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 251.00 | 219 251.00 | | 219 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 743.00 | | 186 743.00 | 186 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 699.00 | 1 367 699.00 | | 1 367 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VB T. V. A. | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 330.00 | 25 185.00 | 549 145.00 | 574 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 690.00 | 10 475.00 | 14 215.00 | 24 690.00 |
VI Groupe et associés | 247 786.00 | 247 786.00 | | 247 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 144.00 | | | 556 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 218.00 | 1 420 475.00 | 186 743.00 | 1 607 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 787.00 | 1 691 427.00 | 563 360.00 | 2 254 787.00 |