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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 406.00 | 216 593.00 | 166 813.00 | 383 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 344.00 | 57 363.00 | 74 981.00 | 132 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 321.00 | 283 006.00 | 603 315.00 | 886 321.00 |
BT Marchandises | 293 881.00 | | 293 881.00 | 293 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 272.00 | | 294 272.00 | 294 272.00 |
BZ Autres créances | 158 565.00 | | 158 565.00 | 158 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 779 069.00 | | 779 069.00 | 779 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 721.00 | | 1 582 721.00 | 1 582 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 042.00 | 283 006.00 | 2 186 036.00 | 2 469 042.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 823.00 | 9 049.00 | 10 774.00 | 19 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 520.00 | | | 359 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | -210 935.00 | | | -210 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 630.00 | | | -35 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 099.00 | | | 912 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 562.00 | | | 448 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
EA Autres dettes | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 397.00 | | | 1 978 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 036.00 | | | 2 186 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 004.00 | | 1 500 004.00 | 1 500 004.00 |
FD Production vendue biens | -49 514.00 | | -49 514.00 | -49 514.00 |
FG Production vendue services | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 623.00 | | 1 494 623.00 | 1 494 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 106.00 | | | 1 572 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 736.00 | | | 1 607 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 630.00 | | | -35 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 192.00 | | 233 161.00 | 653 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 333 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 886 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 450.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 039.00 | | 25 711.00 | 490 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 330.00 | | 205 000.00 | 128 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 800.00 | 99 206.00 | 283 006.00 | 183 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | 5 275.00 | 9 049.00 | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 025.00 | 93 932.00 | 273 957.00 | 180 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 516.00 | | | 103 516.00 |