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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AP Constructions | 161 808.00 | 10 823.00 | 150 986.00 | 161 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 634.00 | 46 323.00 | 31 311.00 | 77 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 25 203.00 | 1 626.00 | 26 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 152.00 | 89 137.00 | 207 015.00 | 296 152.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 805.00 | | 310 805.00 | 310 805.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CF Disponibilités | 888 970.00 | | 888 970.00 | 888 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 090.00 | | 1 235 090.00 | 1 235 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 241.00 | 89 137.00 | 1 442 105.00 | 1 531 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 47 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 580.00 | 258 416.00 | | -4 580.00 |
DK Provisions réglementées | 5 318.00 | 3 502.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 11 738.00 | 320 718.00 | | 11 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 090.00 | 136 740.00 | | 1 011 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 587.00 | 116 000.00 | | 283 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 539 474.00 | | 64 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 627.00 | 27 497.00 | | 25 627.00 |
EA Autres dettes | 45 977.00 | 129.00 | | 45 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 367.00 | 820 803.00 | | 1 430 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 105.00 | 1 141 521.00 | | 1 442 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 744.00 | 820 803.00 | | 449 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 270.00 | | 2 780 270.00 | 2 780 270.00 |
FG Production vendue services | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 368.00 | | 2 802 368.00 | 2 802 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 943.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 887.00 | 11 588.00 | | 73 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384.00 | 98.00 | | 9 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604.00 | 98.00 | | 9 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 2 368.00 | | 3 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 035.00 | 1 063.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | 3 430.00 | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | -3 332.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 870.00 | 3 558 830.00 | | 2 892 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 450.00 | 3 300 414.00 | | 2 897 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 580.00 | 258 416.00 | | -4 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 535.00 | 45 138.00 | | 34 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 378.00 | | 18 773.00 | 277 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 889.00 | | 18 382.00 | 247 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | 392.00 | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 198.00 | 20 943.00 | | 68 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 409.00 | 20 943.00 | | 61 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | 2 035.00 | 220.00 | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | 2 035.00 | 220.00 | 3 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 035.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 310 805.00 | 310 805.00 | | 310 805.00 |
VB T. V. A. | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 090.00 | 30 467.00 | 945 131.00 | 1 011 090.00 |
VI Groupe et associés | 283 587.00 | 283 587.00 | | 283 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 572.00 | | | 915 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
VP Divers | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 971.00 | 348 971.00 | | 348 971.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 367.00 | 449 744.00 | 945 131.00 | 1 430 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 2 472.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 187.00 | 30 009.00 | | 18 187.00 |
ST Autres comptes | 204 712.00 | 282 582.00 | | 204 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 724.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 854.00 | 9 771.00 | | 6 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 815.00 | 12 128.00 | | 50 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 864.00 | 18 306.00 | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 2 990.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | 5 462.00 | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 229.00 | 200 901.00 | | 186 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 849.00 | 241 145.00 | | 234 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 433.00 | 354 520.00 | | 296 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |