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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 715.00 | 40.00 | 3 756.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 398.00 | 41 042.00 | 12 356.00 | 53 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 265.00 | 94 143.00 | 36 122.00 | 130 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 420.00 | 138 901.00 | 87 518.00 | 226 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 001.00 | 3 424.00 | 48 576.00 | 52 001.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 385.00 | 3 424.00 | 141 961.00 | 145 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 805.00 | 142 325.00 | 229 479.00 | 371 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 864.00 | 84 530.00 | | 105 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 358.00 | 21 334.00 | | 24 358.00 |
DL TOTAL (I) | 146 723.00 | 122 364.00 | | 146 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 435.00 | 20 057.00 | | 13 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 012.00 | 45 382.00 | | 46 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 20 977.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 728.00 | 21 951.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 756.00 | 108 370.00 | | 82 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 479.00 | 230 735.00 | | 229 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 011.00 | 94 944.00 | | 76 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 062.00 | | 6 357.00 | 220 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 306.00 | | 6 357.00 | 177 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 039.00 | 19 862.00 | 138 901.00 | 119 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 155.00 | 3 715.00 | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | 19 706.00 | 135 185.00 | 115 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 435.00 | 6 690.00 | 6 745.00 | 13 435.00 |
VI Groupe et associés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 756.00 | 76 011.00 | 6 745.00 | 82 756.00 |