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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 832.00 | 88 005.00 | 23 827.00 | 111 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 662.00 | 155 542.00 | 67 120.00 | 222 662.00 |
AX Avances et acomptes | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 178.00 | 243 547.00 | 162 631.00 | 406 178.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 370 673.00 | 4 900.00 | 365 773.00 | 370 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | 28 000.00 | 29 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 200 643.00 | | 200 643.00 | 200 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 021.00 | 32 900.00 | 810 121.00 | 843 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 199.00 | 276 447.00 | 972 752.00 | 1 249 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
DH Report à nouveau | | 5 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 729.00 | 70 945.00 | | 88 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 5 105.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 593 173.00 | 536 712.00 | | 593 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 547.00 | 21 776.00 | | 54 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 824.00 | 78 021.00 | | 209 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 056.00 | 105 866.00 | | 85 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | 25 400.00 | 14 453.00 | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 579.00 | 221 684.00 | | 379 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 752.00 | 758 396.00 | | 972 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 443.00 | | 61 514.00 | 372 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 779.00 | 406 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 779.00 | 381 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 443.00 | | 61 294.00 | 348 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 220.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 190.00 | 33 330.00 | 21 973.00 | 232 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 190.00 | 33 330.00 | 21 973.00 | 232 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 824.00 | 209 824.00 | | 209 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 547.00 | 24 498.00 | 30 049.00 | 54 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VP Divers | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 925.00 | 271 705.00 | 4 220.00 | 275 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 579.00 | 349 530.00 | 30 049.00 | 379 579.00 |