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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 4 517.00 | 4 892.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 604.00 | 6 632.00 | 28 972.00 | 35 604.00 |
AP Constructions | 71 786.00 | 28 148.00 | 43 638.00 | 71 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 11 193.00 | 3 735.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 983.00 | 23 027.00 | 12 957.00 | 35 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 773.00 | 73 515.00 | 234 258.00 | 307 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 380.00 | 497.00 | 140 882.00 | 141 380.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 363.00 | 497.00 | 316 865.00 | 317 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 136.00 | 74 013.00 | 551 123.00 | 625 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 000.00 | 189 602.00 | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 261.00 | 29 999.00 | | -24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 240 739.00 | 274 601.00 | | 240 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 980.00 | 117 102.00 | | 110 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 759.00 | 101 250.00 | | 90 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | 8 746.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | 29 915.00 | | 22 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 102.00 | 94 880.00 | | 70 102.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | 14 742.00 | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 385.00 | 366 636.00 | | 310 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 123.00 | 641 237.00 | | 551 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 637.00 | 366 636.00 | | 205 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 827 231.00 | | 827 231.00 | 827 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 231.00 | | 827 231.00 | 827 231.00 |
FM Production stockée | | | 1 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 111.00 | 26 598.00 | | 27 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 7 038.00 | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | 2 000.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | 9 038.00 | | 5 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 479.00 | 10 929.00 | | 23 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 917.00 | 10 929.00 | | 25 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 112.00 | -1 891.00 | | -20 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 609.00 | 887 906.00 | | 884 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 841.00 | 912 167.00 | | 901 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 232.00 | -24 261.00 | | -17 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 787.00 | 16 127.00 | | 14 787.00 |