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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 979.00 | | 214 979.00 | 214 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 448.00 | 71 238.00 | 312 211.00 | 383 448.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 497.00 | 71 238.00 | 552 260.00 | 623 497.00 |
060 Stock marchandises | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 908.00 | 9 200.00 | 6 708.00 | 15 908.00 |
072 Créances – Autres | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
084 Disponibilités | 115 852.00 | | 115 852.00 | 115 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 797.00 | 9 200.00 | 185 597.00 | 194 797.00 |
110 Total général Actif | 818 294.00 | 80 438.00 | 737 856.00 | 818 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 086.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 270.00 | 343 548.00 | | 305 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 281.00 | 111 405.00 | | 74 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 612.00 | 8 305.00 | | 4 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 162.00 | 463 259.00 | | 385 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 259.00 | 118 334.00 | | 107 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 159.00 | 7 971.00 | | 5 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | 19.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 106 431.00 | 116 014.00 | | 106 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | 10 269.00 | | 9 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 258.00 | 135 732.00 | | 126 258.00 |
252 Charges sociales | 23 045.00 | 25 441.00 | | 23 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 318.00 | 2 017.00 | | 26 318.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 1 268.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 219.00 | 417 065.00 | | 404 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 056.00 | 46 194.00 | | -19 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 503.00 | 70 000.00 | | 5 503.00 |
294 Charges financières | 4 369.00 | 1 255.00 | | 4 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 333.00 | 45 951.00 | | 5 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 255.00 | 56 685.00 | | -23 255.00 |