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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 770.00 | 33 564.00 | 13 206.00 | 46 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 839.00 | 10 669.00 | 1 170.00 | 11 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 012.00 | 44 233.00 | 64 779.00 | 109 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
BN En cours de production de biens | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 259.00 | 6 575.00 | 757 684.00 | 764 259.00 |
BZ Autres créances | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CF Disponibilités | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 245.00 | 6 575.00 | 1 083 670.00 | 1 090 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 257.00 | 50 808.00 | 1 148 449.00 | 1 199 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 358.00 | 428 476.00 | | 272 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | -156 117.00 | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | 325 889.00 | 294 358.00 | | 325 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 136.00 | 410 000.00 | | 410 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 18 927.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 520.00 | 159 169.00 | | 224 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 793.00 | 253 567.00 | | 173 793.00 |
EA Autres dettes | 7 417.00 | 8 921.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 559.00 | 850 584.00 | | 822 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 449.00 | 1 144 943.00 | | 1 148 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 334.00 | 850 584.00 | | 446 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 436.00 | | 46 576.00 | 62 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 020.00 | | 7 589.00 | 51 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | 38 987.00 | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 167.00 | 5 067.00 | | 39 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 5 067.00 | | 39 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 520.00 | 224 520.00 | | 224 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
UX Autres créances clients | 751 109.00 | 751 109.00 | | 751 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VB T. V. A. | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 136.00 | 33 910.00 | 376 225.00 | 410 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 747.00 | 805 345.00 | 50 403.00 | 855 747.00 |
VW T.V.A. | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 559.00 | 446 334.00 | 376 225.00 | 822 559.00 |