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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237.00 | 5 455.00 | 1 782.00 | 7 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237.00 | 5 455.00 | 1 782.00 | 7 237.00 |
BT Marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 423.00 | 5 274.00 | 128 149.00 | 133 423.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 629.00 | 5 274.00 | 146 355.00 | 151 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 865.00 | 10 729.00 | 148 137.00 | 158 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 985.00 | | | -19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
EA Autres dettes | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 114.00 | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 7 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 2 121.00 | 4 992.00 | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 2 121.00 | 4 992.00 | 8 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
UX Autres créances clients | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
VW T.V.A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YT Sous‐traitance | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 962.00 | | | 264 962.00 |