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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 172.00 | 588 554.00 | 562 618.00 | 1 151 172.00 |
BF Prêts | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 398.00 | 588 554.00 | 627 844.00 | 1 216 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 715.00 | 588 554.00 | 862 161.00 | 1 450 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 821.00 | 165 628.00 | | 127 821.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 1 441.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | 367.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 32 783.00 | | 46 060.00 |
DK Provisions réglementées | 535 360.00 | 505 430.00 | | 535 360.00 |
DL TOTAL (I) | 712 627.00 | 705 648.00 | | 712 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 968.00 | 182 482.00 | | 115 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 41 740.00 | | 28 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 2 518.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 534.00 | 226 740.00 | | 149 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 161.00 | 932 388.00 | | 862 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 355.00 | 54 784.00 | | 31 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 355.00 | 54 784.00 | | 31 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 930.00 | -54 784.00 | | -29 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 5 866.00 | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 086.00 | 228 452.00 | | 207 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 026.00 | 195 669.00 | | 161 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 060.00 | 32 783.00 | | 46 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 58.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 58.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 67 000.00 | 48 000.00 | 115 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 000.00 | 101 000.00 | 48 000.00 | 149 000.00 |