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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 125 132.00 | 57 296.00 | 67 836.00 | 125 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 023.00 | 913 203.00 | 274 820.00 | 1 188 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 402.00 | 328 294.00 | 49 107.00 | 377 402.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 978.00 | 1 300 393.00 | 431 585.00 | 1 731 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 177.00 | | 772 177.00 | 772 177.00 |
BZ Autres créances | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 849.00 | | 1 412 849.00 | 1 412 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 827.00 | 1 300 393.00 | 1 844 434.00 | 3 144 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 499.00 | 536 864.00 | | 600 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 089.00 | 63 634.00 | | 59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 703 587.00 | 644 499.00 | | 703 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 695.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 678.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 064.00 | 891 503.00 | | 227 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 652.00 | 225 101.00 | | 560 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 960.00 | 251 628.00 | | 351 960.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 2 879.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 847.00 | 1 371 789.00 | | 1 140 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 434.00 | 2 021 983.00 | | 1 844 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 715.00 | | 3 119 715.00 | 3 119 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 715.00 | | 3 119 715.00 | 3 119 715.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 048.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 58.00 | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 1 824.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | 726.00 | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 545.00 | 15 820.00 | | 19 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 954.00 | 2 598 531.00 | | 3 176 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 865.00 | 2 534 897.00 | | 3 117 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 089.00 | 63 634.00 | | 59 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 828.00 | | 18 421.00 | 1 772 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 39 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 271.00 | 1 731 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 771.00 | 1 690 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 546.00 | | 5 782.00 | 1 734 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 682.00 | | 12 639.00 | 36 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 116.00 | 143 048.00 | 49 771.00 | 1 207 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 516.00 | 143 048.00 | 49 771.00 | 1 205 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 652.00 | 560 652.00 | | 560 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
UX Autres créances clients | 772 177.00 | 772 177.00 | | 772 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 064.00 | 116 732.00 | 110 332.00 | 227 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 984.00 | 893 563.00 | 33 421.00 | 926 984.00 |
VW T.V.A. | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 847.00 | 1 030 444.00 | 110 403.00 | 1 140 847.00 |