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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924.00 | 300.00 | 4 624.00 | 4 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 484.00 | 9 763.00 | 280 722.00 | 290 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 409.00 | 10 063.00 | 285 346.00 | 295 409.00 |
BT Marchandises | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CF Disponibilités | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 185.00 | | 174 185.00 | 174 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 594.00 | 10 063.00 | 459 531.00 | 469 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 684.00 | 54 956.00 | | -30 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 261.00 | -85 641.00 | | 146 261.00 |
DL TOTAL (I) | 176 577.00 | 30 316.00 | | 176 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 863.00 | 146.00 | | 19 863.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 955.00 | 146.00 | | 282 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 531.00 | 30 461.00 | | 459 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 663.00 | 73 299.00 | | 498 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 402.00 | 158 939.00 | | 352 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 261.00 | -85 641.00 | | 146 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VB T. V. A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 955.00 | 282 955.00 | | 282 955.00 |