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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 789.00 | 36 287.00 | 90 503.00 | 126 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 909.00 | | 566 909.00 | 566 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 535.00 | 36 287.00 | 758 248.00 | 794 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 365.00 | | 626 365.00 | 626 365.00 |
CF Disponibilités | 151 438.00 | | 151 438.00 | 151 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 431.00 | | 787 431.00 | 787 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 965.00 | 36 287.00 | 1 545 679.00 | 1 581 965.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 225.00 | 300.00 | | 4 225.00 |
DH Report à nouveau | 789 104.00 | 764 528.00 | | 789 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 035.00 | 78 501.00 | | 147 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 364.00 | 1 344 329.00 | | 1 441 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | 12 663.00 | | 2 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 68.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 957.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 775.00 | 29 606.00 | | 97 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 314.00 | 53 926.00 | | 104 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 679.00 | 1 398 256.00 | | 1 545 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 314.00 | 53 926.00 | | 104 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 492.00 | | 438 492.00 | 438 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 492.00 | | 438 492.00 | 438 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 1 212.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 17 700.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 17 700.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 357.00 | 11 733.00 | | 65 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 447.00 | 11 778.00 | | 65 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 447.00 | 5 922.00 | | -5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 650.00 | 272 392.00 | | 517 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 615.00 | 193 891.00 | | 370 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 035.00 | 78 501.00 | | 147 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 964.00 | | 122 366.00 | 789 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 940.00 | 666 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 795.00 | 794 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 855.00 | 126 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 454.00 | | 109 190.00 | 119 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 722.00 | | 13 176.00 | 669 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 188.00 | 29 597.00 | 36 498.00 | 43 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | 29 597.00 | 36 498.00 | 43 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 909.00 | 566 909.00 | | 566 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 585.00 | 576 585.00 | | 576 585.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
ST Autres comptes | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 233.00 | | | 88 233.00 |