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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 395.00 | 31 718.00 | 17 677.00 | 49 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 504.00 | 37 291.00 | 68 214.00 | 105 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 854.00 | | 726 854.00 | 726 854.00 |
BZ Autres créances | 495 926.00 | | 495 926.00 | 495 926.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 970.00 | | 416 970.00 | 416 970.00 |
CF Disponibilités | 416 903.00 | | 416 903.00 | 416 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 652.00 | | 2 056 652.00 | 2 056 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 157.00 | 37 291.00 | 2 124 866.00 | 2 162 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 866.00 | 17 177.00 | | 17 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 238.00 | 97 331.00 | | 101 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | 4 595.00 | | 9 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 756.00 | | |
DL TOTAL (I) | 178 905.00 | 169 900.00 | | 178 905.00 |
DP Provisions pour risques | 41 496.00 | 46 815.00 | | 41 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 496.00 | 46 815.00 | | 41 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 751.00 | 55 950.00 | | 33 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 274.00 | 264 855.00 | | 835 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 000.00 | 601 898.00 | | 589 000.00 |
EA Autres dettes | 301 544.00 | 1 097 748.00 | | 301 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 385.00 | 321 750.00 | | 144 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 465.00 | 2 342 200.00 | | 1 904 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 866.00 | 2 558 915.00 | | 2 124 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 465.00 | 2 342 200.00 | | 1 904 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 056.00 | | 1 232 056.00 | 1 232 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 056.00 | | 1 232 056.00 | 1 232 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 150.00 | 22 355.00 | | 22 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 780.00 | 52.00 | | 18 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 360.00 | 38 830.00 | | 15 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 140.00 | 38 882.00 | | 34 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 140.00 | 38 882.00 | | 34 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 760.00 | 1 729 386.00 | | 1 478 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 998.00 | 1 724 790.00 | | 1 468 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | 4 595.00 | | 9 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 162.00 | | 18 079.00 | 89 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737.00 | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 105 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 316.00 | | 18 079.00 | 31 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 894.00 | 6 396.00 | | 30 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 322.00 | 6 396.00 | | 25 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 815.00 | | 5 319.00 | 46 815.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 215.00 | | 5 719.00 | 47 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 274.00 | 835 274.00 | | 835 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 726 854.00 | 726 854.00 | | 726 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VP Divers | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 976.00 | 519 976.00 | | 519 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 201.00 | 1 223 201.00 | | 1 223 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 714.00 | 1 870 714.00 | | 1 870 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 040.00 | 26 710.00 | | 29 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 978 782.00 | 1 285 493.00 | | 978 782.00 |
ST Autres comptes | 56 593.00 | 43 001.00 | | 56 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 667.00 | 26 278.00 | | 29 667.00 |
YT Sous‐traitance | 21 592.00 | 2 836.00 | | 21 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 426.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 040.00 | 26 710.00 | | 29 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 634.00 | 1 358 034.00 | | 1 086 634.00 |