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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 117 074.00 | 82 926.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 15 420.00 | 7 899.00 | 23 319.00 |
040 Immobilisations financières | 810 152.00 | | 810 152.00 | 810 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 471.00 | 132 494.00 | 900 977.00 | 1 033 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 583.00 | | 200 583.00 | 200 583.00 |
072 Créances – Autres | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
084 Disponibilités | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 466.00 | | 262 466.00 | 262 466.00 |
110 Total général Actif | 1 295 937.00 | 132 494.00 | 1 163 443.00 | 1 295 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 562 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 163 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 402.00 | 46 274.00 | | 204 402.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 403.00 | 46 478.00 | | 204 403.00 |
242 Autres charges externes. | 50 952.00 | 7 780.00 | | 50 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 362.00 | 906.00 | | 13 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 000.00 | 24 000.00 | | 126 000.00 |
252 Charges sociales | 66 344.00 | 3 092.00 | | 66 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 196.00 | 17 288.00 | | 18 196.00 |
262 Autres charges | | 729.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 854.00 | 53 794.00 | | 274 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 451.00 | -7 315.00 | | -70 451.00 |
280 Produits financiers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 191.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 560.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 519.00 | -11 066.00 | | 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 446 600.00 | | | 446 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 371.00 | | | 579 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 100.00 | | | 454 100.00 |