| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 096.00 | 411.00 | 685.00 | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 360.00 | 17 801.00 | 9 559.00 | 27 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 979.00 | 41 855.00 | 22 124.00 | 63 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 435.00 | 60 067.00 | 32 368.00 | 92 435.00 |
BP En cours de production de services | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 800.00 | 60 067.00 | 124 733.00 | 184 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
DH Report à nouveau | -727.00 | -33 819.00 | | -727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 829.00 | 33 092.00 | | -14 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 907.00 | 3 867.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 77 734.00 | 89 523.00 | | 77 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698.00 | 7 491.00 | | 5 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 384.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 10 240.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 884.00 | 29 414.00 | | 22 884.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 868.00 | | 47 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 733.00 | 137 391.00 | | 124 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
FM Production stockée | | | 3 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 927.00 | 133.00 | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | 133.00 | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | 133.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 809.00 | 260 484.00 | | 192 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 638.00 | 227 392.00 | | 207 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 829.00 | 33 092.00 | | -14 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 182.00 | | 11 667.00 | 93 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 413.00 | 92 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413.00 | 92 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 182.00 | | 11 667.00 | 93 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 10 291.00 | 7 510.00 | 57 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | 10 291.00 | 7 510.00 | 57 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |