| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 4 735.00 | 723.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 037.00 | 54 260.00 | 2 777.00 | 57 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 195.00 | 58 995.00 | 4 200.00 | 63 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 235 393.00 | | 235 393.00 | 235 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 287.00 | | 394 287.00 | 394 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 482.00 | 58 995.00 | 398 487.00 | 457 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 813.00 | 191 920.00 | | 219 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119.00 | 27 893.00 | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 254 932.00 | 241 813.00 | | 254 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 5 593.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 3 885.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 850.00 | 87 625.00 | | 111 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 555.00 | 97 103.00 | | 143 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 487.00 | 338 916.00 | | 398 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 062.00 | | 435 062.00 | 435 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 062.00 | | 435 062.00 | 435 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 73 451.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 73 458.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -73 457.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 11 677.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 777.00 | 398 536.00 | | 435 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 659.00 | 370 643.00 | | 422 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 119.00 | 27 893.00 | | 13 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 6 174.00 | | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 613.00 | 145 913.00 | 700.00 | 146 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |