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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 199.00 | 12 180.00 | 19 019.00 | 31 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 962.00 | 12 180.00 | 29 782.00 | 41 962.00 |
BT Marchandises | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 073.00 | | 207 073.00 | 207 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 036.00 | 12 180.00 | 236 856.00 | 249 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 946.00 | 76 306.00 | | 56 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 520.00 | 2 640.00 | | -7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 60 425.00 | 89 946.00 | | 60 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 887.00 | 6 529.00 | | 24 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 223.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | 116 425.00 | | 117 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 156.00 | 17 262.00 | | 34 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 430.00 | 140 438.00 | | 176 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 856.00 | 230 384.00 | | 236 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 429.00 | 133 909.00 | | 176 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 070.00 | | 1 080 070.00 | 1 080 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 070.00 | | 1 080 070.00 | 1 080 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 784.00 | 28 345.00 | | 37 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | 11 318.00 | | 6 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 11 318.00 | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | 9 202.00 | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | 9 202.00 | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 2 116.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 617.00 | 1 025 506.00 | | 1 090 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 137.00 | 1 022 866.00 | | 1 098 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 520.00 | 2 640.00 | | -7 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 288.00 | | 2 674.00 | 39 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | | 1 244.00 | 29 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | 3 382.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 3 382.00 | | 8 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
UX Autres créances clients | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 233.00 | 58 899.00 | 9 334.00 | 68 233.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 270.00 | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 3 650.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 109 917.00 | 103 145.00 | | 109 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 650.00 | 21 996.00 | | 19 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 631.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | 1 901.00 | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 014.00 | 202 823.00 | | 216 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 066.00 | 136 843.00 | | 145 066.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 242.00 | 128 790.00 | | 134 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |