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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 226.00 | 341 043.00 | 455 183.00 | 796 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 990.00 | 344 807.00 | 455 183.00 | 799 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 849.00 | 344 807.00 | 552 042.00 | 896 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 289 374.00 | | | 289 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
DL TOTAL (I) | 393 437.00 | | | 393 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 042.00 | | | 552 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 990.00 | | | 799 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3 764.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 226.00 | | | 796 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 702.00 | 40 105.00 | | 304 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 938.00 | 40 105.00 | | 300 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 933.00 | | | 11 933.00 |