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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 926.00 | | 382 926.00 | 382 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 325.00 | 584.00 | 434 740.00 | 435 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 950.00 | | 251 950.00 | 251 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 275.00 | 584.00 | 686 691.00 | 687 275.00 |
CU Autres participations | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DG Autres réserves | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
DK Provisions réglementées | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 606 347.00 | | | 606 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
EA Autres dettes | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 691.00 | | | 686 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 091.00 | | | 6 091.00 |