| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 933.00 | 4 224.00 | 2 708.00 | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 575.00 | 38 752.00 | 6 823.00 | 45 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 496.00 | 78 963.00 | 9 532.00 | 88 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 005.00 | 86 670.00 | 12 335.00 | 99 005.00 |
BZ Autres créances | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 916.00 | 86 670.00 | 267 246.00 | 353 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 412.00 | 165 633.00 | 276 778.00 | 442 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 184.00 | 185 184.00 | | 185 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DH Report à nouveau | -391 264.00 | -709 230.00 | | -391 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | -82 034.00 | | -6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 171 993.00 | -221 201.00 | | 171 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 398.00 | 187 305.00 | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | 76 667.00 | | 72 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | 8 823.00 | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 785.00 | 273 796.00 | | 104 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 778.00 | 52 594.00 | | 276 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 115.00 | | 298 115.00 | 298 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 115.00 | | 298 115.00 | 298 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 353.00 | 306 283.00 | | 315 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 158.00 | 388 318.00 | | 322 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 805.00 | -82 034.00 | | -6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 496.00 | 6.00 | | 88 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 496.00 | | 1 000.00 | 87 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 414.00 | 2 550.00 | | 76 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 414.00 | 2 550.00 | | 76 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 148.00 | 16 677.00 | 17 154.00 | 87 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 148.00 | 16 677.00 | 17 154.00 | 87 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 148.00 | 16 677.00 | 17 154.00 | 87 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VC Groupe et associés | 242 233.00 | 242 233.00 | | 242 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 022.00 | 355 022.00 | | 355 022.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 083.00 | 84 685.00 | 21 398.00 | 106 083.00 |