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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 931.00 | 49 125.00 | 5 806.00 | 54 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 931.00 | 49 125.00 | 5 806.00 | 54 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 837.00 | | 335 837.00 | 335 837.00 |
BZ Autres créances | 1 327 608.00 | | 1 327 608.00 | 1 327 608.00 |
CF Disponibilités | 148 468.00 | | 148 468.00 | 148 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 913.00 | | 1 811 913.00 | 1 811 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 844.00 | 49 125.00 | 1 817 718.00 | 1 866 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
DH Report à nouveau | 9 662.00 | -49 124.00 | | 9 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 409.00 | 878 785.00 | | 38 409.00 |
DL TOTAL (I) | 148 538.00 | 930 129.00 | | 148 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 320.00 | 1 822 473.00 | | 1 561 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 861.00 | 428 941.00 | | 107 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 181.00 | 2 251 414.00 | | 1 669 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 718.00 | 3 181 543.00 | | 1 817 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 313.00 | 148 992.00 | 1 373 305.00 | 1 224 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 313.00 | 148 992.00 | 1 373 305.00 | 1 224 313.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | -138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 35 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 441 771.00 | | 22 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 168.00 | 3 598 931.00 | | 1 373 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 759.00 | 2 720 145.00 | | 1 334 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 409.00 | 878 785.00 | | 38 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 625.00 | 54 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 11 013.00 | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 11 013.00 | | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 320.00 | 1 561 320.00 | | 1 561 320.00 |
UX Autres créances clients | 335 837.00 | 335 837.00 | | 335 837.00 |
VB T. V. A. | 412 467.00 | 412 467.00 | | 412 467.00 |
VC Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 533.00 | 303 533.00 | | 303 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 444.00 | 1 663 444.00 | | 1 663 444.00 |
VW T.V.A. | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 181.00 | 1 669 181.00 | | 1 669 181.00 |