| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 060.00 | | 141 060.00 | 141 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 622.00 | | 1 846 622.00 | 1 846 622.00 |
BZ Autres créances | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
CF Disponibilités | 605 462.00 | | 605 462.00 | 605 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 623.00 | | 664 623.00 | 664 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 245.00 | | 2 511 245.00 | 2 511 245.00 |
CU Autres participations | 1 704 812.00 | | 1 704 812.00 | 1 704 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 008.00 | 519 008.00 | | 519 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 933.00 | 5 000.00 | | 11 933.00 |
DG Autres réserves | 327 612.00 | 195 885.00 | | 327 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 492.00 | 138 660.00 | | 173 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 045.00 | 858 553.00 | | 1 032 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 588.00 | 1 514 986.00 | | 1 382 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 357.00 | 79 488.00 | | 94 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 3 733.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 200.00 | 1 598 208.00 | | 1 479 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 245.00 | 2 456 761.00 | | 2 511 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 552.00 | -7 417.00 | | -8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 981.00 | 184 401.00 | | 201 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 490.00 | 45 742.00 | | 28 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 492.00 | 138 660.00 | | 173 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 588.00 | 152 431.00 | 612 059.00 | 1 382 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 971.00 | 59 161.00 | 141 810.00 | 200 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 200.00 | 249 044.00 | 612 059.00 | 1 479 200.00 |