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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 182.00 | 1 318.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 341.00 | 365 367.00 | 120 974.00 | 486 341.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 856.00 | 365 549.00 | 122 308.00 | 487 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
072 Créances – Autres | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
084 Disponibilités | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
110 Total général Actif | 578 983.00 | 365 549.00 | 213 434.00 | 578 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 562.00 | | | -7 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 363.00 | | | 490 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 126.00 | | | 9 126.00 |