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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663 000.00 | 2 454 000.00 | 209 000.00 | 2 663 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 695 000.00 | | 18 695 000.00 | 18 695 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 830 000.00 | | 5 830 000.00 | 5 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 123 000.00 | 13 105 000.00 | 3 018 000.00 | 16 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 000.00 | 1 101 000.00 | 378 000.00 | 1 479 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 575 000.00 | | 6 575 000.00 | 6 575 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 387 000.00 | 32 873 000.00 | 73 514 000.00 | 106 387 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 793 000.00 | | 16 793 000.00 | 16 793 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 250 000.00 | 873 000.00 | 10 376 000.00 | 11 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 042 000.00 | 603 000.00 | 144 439 000.00 | 145 042 000.00 |
BZ Autres créances | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 24 828 000.00 | | 24 828 000.00 | 24 828 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 135 000.00 | 1 477 000.00 | 284 659 000.00 | 286 135 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 021 000.00 | | 3 021 000.00 | 3 021 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 543 000.00 | 34 350 000.00 | 361 194 000.00 | 395 543 000.00 |
CU Autres participations | 35 516 000.00 | 3 740 000.00 | 31 775 000.00 | 35 516 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 050 000.00 | 12 474 000.00 | 4 576 000.00 | 17 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 626 000.00 | 36 626 000.00 | | 36 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
DG Autres réserves | 9 473 000.00 | | | 9 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 000.00 | -906 000.00 | | 1 527 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 000.00 | 12 485 000.00 | | 2 362 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 691 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 258 000.00 | 49 624 000.00 | | 52 258 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 209 000.00 | 17 521 000.00 | | 23 209 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 348 000.00 | 11 546 000.00 | | 19 348 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 557 000.00 | 29 067 000.00 | | 42 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 789 000.00 | 97 649 000.00 | | 110 789 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 037 000.00 | 29 805 000.00 | | 39 037 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 562 000.00 | 80 806 000.00 | | 104 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604 000.00 | 8 071 000.00 | | 11 604 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 000.00 | 245 000.00 | | 112 000.00 |
EA Autres dettes | 253 000.00 | 945 000.00 | | 253 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 357 000.00 | 217 528 000.00 | | 266 357 000.00 |
ED (V) | 22 000.00 | 41 000.00 | | 22 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 194 000.00 | 296 260 000.00 | | 361 194 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 802 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 802 000.00 | |
FM Production stockée | | | 9 596 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 805 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 491 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 995 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 261 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 919 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 319 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 439 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 054 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 074 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 610 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 290 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 967 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 000.00 | 3 418 000.00 | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | 4 225 000.00 | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 000.00 | 1 068 000.00 | | 610 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 316 000.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 277 000.00 | 1 553 000.00 | | 9 277 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 906 000.00 | 3 937 000.00 | | 9 906 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546 000.00 | 288 000.00 | | -9 546 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 847 000.00 | 4 246 000.00 | | 3 847 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 905 000.00 | -460 000.00 | | -1 905 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 988 000.00 | 468 150 000.00 | | 570 988 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 626 000.00 | 455 665 000.00 | | 568 626 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 000.00 | 12 485 000.00 | | 2 362 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 556 000.00 | | 16 931 000.00 | 106 556 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -286 000.00 | 43 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -17 099 000.00 | 106 388 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -15 438 000.00 | 44 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 375 000.00 | 18 985 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 295 000.00 | | 13 381 000.00 | 46 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065 000.00 | | 3 295 000.00 | 17 065 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 196 000.00 | | 255 000.00 | 43 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 608 000.00 | 6 652 000.00 | 8 126 000.00 | 30 608 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 481 000.00 | 4 897 000.00 | 7 904 000.00 | 15 481 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 000.00 | 106 000.00 | | 2 348 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 000.00 | 1 649 000.00 | 222 000.00 | 12 779 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 515 000.00 | 225 000.00 | | 3 515 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515 000.00 | 225 000.00 | | 3 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515 000.00 | 225 000.00 | | 3 515 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 000.00 | 537 000.00 | 1 437 000.00 | 1 974 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 562 000.00 | 104 562 000.00 | | 104 562 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604 000.00 | 11 604 000.00 | | 11 604 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 068 000.00 | 109 068 000.00 | | 109 068 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 575 000.00 | | 6 575 000.00 | 6 575 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074 000.00 | 1 016 000.00 | 58 000.00 | 1 074 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 042 000.00 | 144 439 000.00 | 603 000.00 | 145 042 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 945 000.00 | 62 126 000.00 | 11 819 000.00 | 73 945 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 733 000.00 | 207 678 000.00 | 19 055 000.00 | 226 733 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 319 000.00 | 225 882 000.00 | 1 437 000.00 | 227 319 000.00 |