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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 19 292.00 | 16 324.00 | 35 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 756.00 | 19 292.00 | 77 465.00 | 96 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BZ Autres créances | 376 836.00 | | 376 836.00 | 376 836.00 |
CF Disponibilités | 213 394.00 | | 213 394.00 | 213 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 071.00 | | 615 071.00 | 615 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 828.00 | 19 292.00 | 692 536.00 | 711 828.00 |
CU Autres participations | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 560.00 | 282 560.00 | | 282 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
DG Autres réserves | 228 032.00 | 131 889.00 | | 228 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 488.00 | 96 143.00 | | 51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 590 336.00 | 538 848.00 | | 590 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | 14 680.00 | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 626.00 | 190 033.00 | | 88 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 289.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013.00 | 14 169.00 | | 6 013.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 9 451.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 200.00 | 229 622.00 | | 102 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 536.00 | 768 471.00 | | 692 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 200.00 | 223 757.00 | | 102 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 385.00 | 6 906.00 | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | 6 906.00 | | 12 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 314 537.00 | 314 537.00 | | 314 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 677.00 | 401 677.00 | | 401 677.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |