| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 3 023.00 | 173.00 | 3 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 992.00 | 4 819.00 | 173.00 | 4 992.00 |
060 Stock marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
084 Disponibilités | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
110 Total général Actif | 102 866.00 | 4 819.00 | 98 046.00 | 102 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 632.00 | | | 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
252 Charges sociales | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | | | 773.00 |
262 Autres charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
280 Produits financiers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |