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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 388.00 | 17 041.00 | 33 346.00 | 50 388.00 |
BF Prêts | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 546.00 | 19 758.00 | 44 787.00 | 64 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 110.00 | 23 083.00 | 558 026.00 | 581 110.00 |
BZ Autres créances | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CF Disponibilités | 383 719.00 | | 383 719.00 | 383 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 283.00 | 23 083.00 | 978 200.00 | 1 001 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 829.00 | 42 841.00 | 1 022 988.00 | 1 065 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 163.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 726.00 | 96 236.00 | | 108 726.00 |
DL TOTAL (I) | 111 327.00 | 98 600.00 | | 111 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 342.00 | | 28 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 210.00 | 516 916.00 | | 673 210.00 |
EA Autres dettes | 109 863.00 | 74 199.00 | | 109 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 661.00 | 719 458.00 | | 911 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 988.00 | 818 058.00 | | 1 022 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 113.00 | | 26 758.00 | 39 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 64 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 51 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 267.00 | | 20 603.00 | 32 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | 6 155.00 | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 5 991.00 | | 13 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | 5 991.00 | | 12 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 23 083.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 23 083.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | 23 083.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 083.00 | 2 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 917.00 | 470 917.00 | | 470 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 730.00 | 151 730.00 | | 151 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
UP Prêts | 9 809.00 | 240.00 | 9 569.00 | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 581 110.00 | 581 110.00 | | 581 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 004.00 | 617 803.00 | 11 201.00 | 629 004.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 661.00 | 811 661.00 | 100 000.00 | 911 661.00 |