| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 743.00 | 108 339.00 | 39 403.00 | 147 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 010.00 | 113 807.00 | 255 203.00 | 369 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 987.00 | 41 056.00 | 486 931.00 | 527 987.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 431 223.00 | | 431 223.00 | 431 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 929.00 | 41 056.00 | 933 873.00 | 974 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 940.00 | 154 863.00 | 1 189 077.00 | 1 343 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 464.00 | 748.00 | | 50 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 079.00 | 61 716.00 | | 61 079.00 |
DL TOTAL (I) | 133 543.00 | 84 464.00 | | 133 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 386.00 | 25 094.00 | | 158 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 845.00 | 319 884.00 | | 325 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 13 030.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 378.00 | 147 945.00 | | 186 378.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 258.00 | 310 881.00 | | 369 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 534.00 | 816 833.00 | | 1 055 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 077.00 | 901 297.00 | | 1 189 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 534.00 | 808 448.00 | | 1 055 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 098.00 | | 716 098.00 | 716 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 098.00 | | 716 098.00 | 716 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 056.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 069.00 | 11 697.00 | | 12 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 347.00 | 21 775.00 | | 26 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 13 227.00 | | 18 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 618.00 | 724 992.00 | | 747 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 539.00 | 663 276.00 | | 686 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 079.00 | 61 716.00 | | 61 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 464.00 | | 3 546.00 | 365 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 113.00 | | | 213 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 196.00 | | 3 546.00 | 144 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 425.00 | 19 382.00 | | 94 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 957.00 | 19 382.00 | | 88 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 366.00 | 41 056.00 | 18 366.00 | 18 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 366.00 | 41 056.00 | 18 366.00 | 18 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 366.00 | 41 056.00 | 18 366.00 | 18 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 056.00 | 18 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 258.00 | 369 258.00 | | 369 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 527 987.00 | 527 987.00 | | 527 987.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 386.00 | 158 386.00 | | 158 386.00 |
VI Groupe et associés | 325 845.00 | 325 845.00 | | 325 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 847.00 | 551 847.00 | | 551 847.00 |
VW T.V.A. | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 535.00 | 1 055 535.00 | | 1 055 535.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4.00 | | | 4.00 |