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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 982.00 | 1 013.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995.00 | 982.00 | 1 013.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 112.00 | | 195 112.00 | 195 112.00 |
BZ Autres créances | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CF Disponibilités | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 055.00 | | 354 055.00 | 354 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 049.00 | 982.00 | 355 067.00 | 356 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 360.00 | 149 564.00 | | 176 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 077.00 | 26 796.00 | | 19 077.00 |
DL TOTAL (I) | 202 937.00 | 183 860.00 | | 202 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 180.00 | 115 624.00 | | 120 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 951.00 | 19 134.00 | | 31 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 131.00 | 134 966.00 | | 152 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 067.00 | 318 826.00 | | 355 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579.00 | | 1 416.00 | 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | 1 416.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 403.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 403.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 195 112.00 | | | 195 112.00 |
VB T. V. A. | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 349.00 | 235 349.00 | | 235 349.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |