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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 890.00 | 99.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 3 949.00 | 1 022.00 | 2 927.00 | 3 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 635.00 | 14 123.00 | 10 511.00 | 24 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 825.00 | 129 792.00 | 284 032.00 | 413 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 545.00 | 146 828.00 | 326 717.00 | 473 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 896.00 | | 921 896.00 | 921 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 215.00 | | 1 713 215.00 | 1 713 215.00 |
BZ Autres créances | 170 243.00 | | 170 243.00 | 170 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 1 316 857.00 | | 1 316 857.00 | 1 316 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 036.00 | | 4 172 036.00 | 4 172 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 581.00 | 146 828.00 | 4 498 753.00 | 4 645 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 601 908.00 | | | 601 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 616.00 | | | 1 116 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 025.00 | | | 1 735 025.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 944.00 | | | 753 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 915.00 | | | 1 056 915.00 |
EA Autres dettes | 363 549.00 | | | 363 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 127.00 | | | 2 738 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 753.00 | | | 4 498 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 129.00 | | | 2 662 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 544 218.00 | | 14 544 218.00 | 14 544 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 544 218.00 | | 14 544 218.00 | 14 544 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 642 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 238.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 054 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 964.00 | | | -35 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 217.00 | | | 433 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 660 327.00 | | | 14 660 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 710.00 | | | 13 543 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 616.00 | | | 1 116 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 568.00 | | 225 710.00 | 375 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 529.00 | 29 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 029.00 | 473 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 442 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 251.00 | | 214 660.00 | 262 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 328.00 | | 11 050.00 | 111 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 649.00 | 77 239.00 | 23 059.00 | 92 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 663.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 422.00 | 76 575.00 | 23 059.00 | 91 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 25 600.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 25 600.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 945.00 | 753 945.00 | | 753 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 915.00 | 1 056 915.00 | | 1 056 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 549.00 | 733 549.00 | | 733 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 216.00 | 1 713 216.00 | | 1 713 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 051.00 | 18 054.00 | 75 998.00 | 94 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 243.00 | 170 243.00 | | 170 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 887.00 | 1 888 092.00 | 27 796.00 | 1 915 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 128.00 | 2 662 130.00 | 75 998.00 | 2 738 128.00 |