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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 14 085.00 | 61.00 | 14 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 464.00 | 14 085.00 | 99 379.00 | 113 464.00 |
BT Marchandises | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 267.00 | 14 085.00 | 136 182.00 | 150 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 483.00 | -56 908.00 | | -63 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 603.00 | -6 575.00 | | -6 603.00 |
DL TOTAL (I) | -20 087.00 | -13 483.00 | | -20 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 719.00 | 54 691.00 | | 37 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 179.00 | 61 179.00 | | 73 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 27 098.00 | | 35 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 177.00 | 10 339.00 | | 8 177.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 303.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 269.00 | 154 609.00 | | 156 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 182.00 | 141 126.00 | | 136 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 269.00 | 118 429.00 | | 156 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 870.00 | | 184 870.00 | 184 870.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 907.00 | | 184 907.00 | 184 907.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 236.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 193.00 | 188 563.00 | | 185 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 797.00 | 195 138.00 | | 191 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 603.00 | -6 575.00 | | -6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 539.00 | | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 539.00 | | 13 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VI Groupe et associés | 53 179.00 | 53 178.00 | | 53 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 092.00 | 5 062.00 | 5 030.00 | 10 092.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |