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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 557.00 | 276 224.00 | 186 333.00 | 462 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 621.00 | 379 711.00 | 152 910.00 | 532 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 193.00 | 655 935.00 | 360 258.00 | 1 016 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BZ Autres créances | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 869.00 | | 621 869.00 | 621 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 062.00 | 655 935.00 | 982 127.00 | 1 638 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | 303 723.00 | 280 746.00 | | 303 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 128.00 | 222 977.00 | | 94 128.00 |
DL TOTAL (I) | 425 772.00 | 531 644.00 | | 425 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 394.00 | 271 519.00 | | 194 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 833.00 | 102 227.00 | | 239 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 721.00 | 450.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 720.00 | 64 624.00 | | 71 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 686.00 | 65 949.00 | | 43 686.00 |
EA Autres dettes | | 7 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 354.00 | 512 749.00 | | 556 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 127.00 | 1 044 394.00 | | 982 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 252.00 | 318 362.00 | | 426 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 762.00 | | 117 431.00 | 924 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 016 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 995 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 748.00 | | 117 430.00 | 903 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 965.00 | 91 930.00 | 3 961.00 | 567 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 965.00 | 91 930.00 | 3 961.00 | 567 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 387.00 | 64 285.00 | 130 103.00 | 194 387.00 |
VI Groupe et associés | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 634.00 | 419 531.00 | 130 103.00 | 549 634.00 |