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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 963.00 | 26 115.00 | 9 847.00 | 35 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 697.00 | 88 930.00 | 55 767.00 | 144 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 359.00 | 115 046.00 | 75 314.00 | 190 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BP En cours de production de services | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 389.00 | 14 989.00 | 138 400.00 | 153 389.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 479.00 | 14 989.00 | 308 491.00 | 323 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 839.00 | 130 035.00 | 383 804.00 | 513 839.00 |
CU Autres participations | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 628.00 | | | -57 628.00 |
DL TOTAL (I) | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 512.00 | | | 147 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
EA Autres dettes | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 317.00 | | | 306 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 804.00 | | | 383 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 750.00 | | 848 750.00 | 848 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 750.00 | | 848 750.00 | 848 750.00 |
FM Production stockée | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 196.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 827.00 | | | 857 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 456.00 | | | 915 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 628.00 | | | -57 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 578.00 | | 21 782.00 | 168 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 878.00 | | 21 782.00 | 158 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 849.00 | 24 196.00 | | 90 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 849.00 | 24 196.00 | | 90 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 512.00 | 37 979.00 | 109 533.00 | 147 512.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 956.00 | 160 007.00 | 2 949.00 | 162 956.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 317.00 | 196 784.00 | 109 533.00 | 306 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
ST Autres comptes | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
YT Sous‐traitance | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |