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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 891.00 | 73 419.00 | 42 472.00 | 115 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 507.00 | 50 727.00 | 125 779.00 | 176 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 978.00 | 124 147.00 | 320 832.00 | 444 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 969.00 | 124 147.00 | 419 822.00 | 543 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 663.00 | 181 892.00 | | 183 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | 1 771.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 192 539.00 | 192 463.00 | | 192 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 823.00 | 139 972.00 | | 135 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 11 515.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 43 728.00 | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | 35 614.00 | | 47 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 283.00 | 230 830.00 | | 227 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 822.00 | 423 293.00 | | 419 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 852.00 | 107 296.00 | | 104 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 677.00 | | 34 302.00 | 412 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 444 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 292 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 538.00 | | | 152 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 097.00 | | 34 302.00 | 260 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 610.00 | 21 537.00 | 2 000.00 | 104 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 610.00 | 21 537.00 | 2 000.00 | 104 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 823.00 | 30 971.00 | 100 426.00 | 135 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 283.00 | 122 431.00 | 100 426.00 | 227 283.00 |