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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 857.00 | 124 942.00 | 17 915.00 | 142 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 546.00 | 118 243.00 | 52 303.00 | 170 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 755.00 | 244 251.00 | 75 504.00 | 319 755.00 |
BT Marchandises | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 848.00 | 3 132.00 | 494 717.00 | 497 848.00 |
BZ Autres créances | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 693.00 | 3 132.00 | 670 562.00 | 673 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 448.00 | 247 383.00 | 746 065.00 | 993 448.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 175 205.00 | | | 175 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 610.00 | | | 239 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 860.00 | | | 570 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 065.00 | | | 746 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 710.00 | | | 539 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 306.00 | | 732 306.00 | 732 306.00 |
FG Production vendue services | 691 497.00 | | 691 497.00 | 691 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 804.00 | | 1 423 804.00 | 1 423 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 477.00 | | | 1 441 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 199.00 | | | 1 418 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 983.00 | | 521.00 | 320 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 5 286.00 | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 319 755.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 882.00 | | 521.00 | 312 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 043.00 | 26 208.00 | | 218 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 977.00 | 26 208.00 | | 216 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 497 848.00 | 497 848.00 | | 497 848.00 |
VB T. V. A. | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 354.00 | 77 204.00 | 31 150.00 | 108 354.00 |
VI Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 926.00 | 590 892.00 | 5 034.00 | 595 926.00 |
VW T.V.A. | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 860.00 | 539 710.00 | 31 150.00 | 570 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |