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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 1 586.00 | 1 249.00 | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 936.00 | 268 000.00 | 28 936.00 | 296 936.00 |
040 Immobilisations financières | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 060.00 | 269 586.00 | 87 474.00 | 357 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 578.00 | 1 839.00 | 172 740.00 | 174 578.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
084 Disponibilités | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 988.00 | 1 839.00 | 404 149.00 | 405 988.00 |
110 Total général Actif | 763 047.00 | 271 425.00 | 491 623.00 | 763 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 894.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 609.00 | | | 355 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |