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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 1 165.00 | 901.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 068.00 | 134 851.00 | 38 217.00 | 173 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 728.00 | 136 203.00 | 55 525.00 | 191 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 651.00 | | 214 651.00 | 214 651.00 |
BZ Autres créances | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 329.00 | | 326 329.00 | 326 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 057.00 | 136 203.00 | 381 854.00 | 518 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 169 876.00 | 184 049.00 | | 169 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 186.00 | -14 172.00 | | 17 186.00 |
DL TOTAL (I) | 196 962.00 | 179 776.00 | | 196 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 151.00 | 89 613.00 | | 56 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 3 190.00 | | 1 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 293.00 | 5 513.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | 86 722.00 | | 62 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 580.00 | 99 089.00 | | 57 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 892.00 | 284 128.00 | | 184 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 854.00 | 463 905.00 | | 381 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 892.00 | 284 128.00 | | 184 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 278.00 | 467 643.00 | 1 048 921.00 | 581 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 278.00 | 467 643.00 | 1 048 921.00 | 581 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 515.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 541.00 | 7 700.00 | | 22 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 862.00 | 11 643.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 589.00 | 52 640.00 | | 21 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 589.00 | 52 640.00 | | 21 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 589.00 | -52 640.00 | | -21 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 309.00 | 1 163 697.00 | | 1 080 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 123.00 | 1 177 869.00 | | 1 063 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 186.00 | -14 172.00 | | 17 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 478.00 | | 21 250.00 | 170 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | | | 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 884.00 | | 21 250.00 | 153 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 689.00 | 14 515.00 | | 121 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 501.00 | 14 515.00 | | 121 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 792.00 | 263 385.00 | 16 407.00 | 279 792.00 |
VW T.V.A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |