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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 155.00 | 34 520.00 | 164 635.00 | 199 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 428.00 | 2 784.00 | 4 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 868.00 | 35 949.00 | 168 919.00 | 204 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 972.00 | 3 840.00 | 2 305 132.00 | 2 308 972.00 |
BZ Autres créances | 392 706.00 | | 392 706.00 | 392 706.00 |
CF Disponibilités | 1 024 092.00 | | 1 024 092.00 | 1 024 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 359.00 | 3 840.00 | 3 769 519.00 | 3 773 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 227.00 | 39 789.00 | 3 938 439.00 | 3 978 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 438.00 | 59 212.00 | | 85 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 127.00 | 140 426.00 | | 257 127.00 |
DL TOTAL (I) | 507 565.00 | 350 438.00 | | 507 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 942.00 | 324 725.00 | | 407 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 580.00 | 887 870.00 | | 2 575 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 152.00 | 288 419.00 | | 422 152.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | 41 453.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 874.00 | 1 543 768.00 | | 3 430 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 439.00 | 1 894 205.00 | | 3 938 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 874.00 | 1 543 768.00 | | 3 430 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
FG Production vendue services | 9 882 066.00 | | 9 882 066.00 | 9 882 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 895 342.00 | | 9 895 342.00 | 9 895 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 917 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 008 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 205.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 462 941.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 18 879.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 561.00 | 48 039.00 | | 105 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 917 615.00 | 1 914 440.00 | | 9 917 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 488.00 | 1 774 014.00 | | 9 660 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 127.00 | 140 426.00 | | 257 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420 903.00 | 99 338.00 | | 1 420 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 633.00 | | 119 235.00 | 85 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 633.00 | | 117 735.00 | 85 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250.00 | 28 699.00 | 35 949.00 | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 28 699.00 | 35 949.00 | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 580.00 | 2 575 580.00 | | 2 575 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 152.00 | 422 152.00 | | 422 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 142.00 | 433 142.00 | | 433 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 392 706.00 | 392 706.00 | | 392 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 972.00 | 2 308 972.00 | | 2 308 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 768.00 | 2 749 268.00 | 1 500.00 | 2 750 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 874.00 | 3 430 874.00 | | 3 430 874.00 |