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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 221.00 | 59 605.00 | 28 615.00 | 88 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 985.00 | 62 305.00 | 42 679.00 | 104 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 737.00 | 4 406.00 | 63 330.00 | 67 737.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 167 172.00 | | 167 172.00 | 167 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 163.00 | 4 406.00 | 329 757.00 | 334 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 149.00 | 66 712.00 | 372 437.00 | 439 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
EA Autres dettes | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 889.00 | | | 242 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 437.00 | | | 372 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 889.00 | | | 242 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 131.00 | | 13 665.00 | 109 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 811.00 | 104 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 615.00 | 88 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 170.00 | | 13 665.00 | 91 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 288.00 | 8 829.00 | 17 811.00 | 71 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 1 196.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 392.00 | 8 829.00 | 16 615.00 | 67 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 392.00 | 86 992.00 | 6 400.00 | 93 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 889.00 | 242 889.00 | | 242 889.00 |