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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 028.00 | 31 669.00 | 5 359.00 | 37 028.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 441 924.00 | 388 674.00 | 1 053 250.00 | 1 441 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 535.00 | 352 636.00 | 289 898.00 | 642 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 826.00 | 147 554.00 | 134 271.00 | 281 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 315.00 | 920 534.00 | 1 535 780.00 | 2 456 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 988.00 | | 433 988.00 | 433 988.00 |
BZ Autres créances | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
CF Disponibilités | 4 357 875.00 | | 4 357 875.00 | 4 357 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 505.00 | | 5 136 505.00 | 5 136 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 820.00 | 920 534.00 | 6 672 286.00 | 7 592 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 2 959 067.00 | 1 597 338.00 | | 2 959 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 920.00 | 1 481 728.00 | | 1 970 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 488.00 | 3 194 567.00 | | 5 045 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 086.00 | 425 984.00 | | 883 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 797.00 | 227 760.00 | | 531 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 229.00 | 437 786.00 | | 211 229.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 351.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 797.00 | 1 091 882.00 | | 1 626 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 286.00 | 4 286 450.00 | | 6 672 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 092 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 876 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 968 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 138 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 408 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 787.00 | 4 449.00 | | 4 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | 4 449.00 | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 625.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 275.00 | 52 224.00 | | 28 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 733.00 | 57 469.00 | | 28 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 945.00 | -53 020.00 | | -23 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 379.00 | 528 083.00 | | 660 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 288 291.00 | 18 386 891.00 | | 18 288 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 317 371.00 | 16 905 163.00 | | 16 317 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 920.00 | 1 481 728.00 | | 1 970 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 749.00 | | 823 936.00 | 1 642 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 369.00 | 2 456 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 369.00 | 2 366 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 829.00 | | 3 200.00 | 73 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 920.00 | | 820 736.00 | 1 555 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 797.00 | 202 107.00 | 10 369.00 | 728 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | 7 220.00 | | 24 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 347.00 | 194 887.00 | 10 369.00 | 704 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 797.00 | 531 797.00 | | 531 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 988.00 | 433 988.00 | | 433 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VB T. V. A. | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 087.00 | 186 778.00 | 565 429.00 | 883 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 954.00 | | | 142 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 109.00 | 732 109.00 | 11 000.00 | 743 109.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 798.00 | 930 489.00 | 565 429.00 | 1 626 798.00 |