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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 443.00 | 12 505.00 | 938.00 | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | 3 726.00 | 558.00 | 4 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 857.00 | 16 231.00 | 3 626.00 | 19 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
BZ Autres créances | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CF Disponibilités | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 077.00 | | 296 077.00 | 296 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 933.00 | 16 231.00 | 299 703.00 | 315 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 703.00 | | | 299 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 400.00 | | 564 400.00 | 564 400.00 |
FG Production vendue services | 143 253.00 | | 143 253.00 | 143 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 653.00 | | 707 653.00 | 707 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 814.00 | | | 728 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 590.00 | | | 727 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 19 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 17 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 847.00 | 4 683.00 | 3 300.00 | 14 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 847.00 | 4 683.00 | 3 300.00 | 14 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 500.00 | 16 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | 16 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | 16 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VC Groupe et associés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
ST Autres comptes | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
YT Sous‐traitance | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 627.00 | | | 188 627.00 |