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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BZ Autres créances | 340 531.00 | | 340 531.00 | 340 531.00 |
CF Disponibilités | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 003.00 | | 388 003.00 | 388 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 171.00 | | 399 171.00 | 399 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 995.00 | 158 795.00 | | 190 995.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 131.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 346.00 | 32 204.00 | | -138 346.00 |
DL TOTAL (I) | 58 283.00 | 196 629.00 | | 58 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 211.00 | 214 221.00 | | 187 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 633.00 | 13 771.00 | | 50 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 043.00 | 23 944.00 | | 103 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 888.00 | 268 193.00 | | 340 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 171.00 | 464 822.00 | | 399 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 253.00 | 315.00 | | 428 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 253.00 | -315.00 | | -98 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 435.00 | 5 093.00 | | 102 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 989.00 | 294 609.00 | | 644 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 335.00 | 262 405.00 | | 783 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 346.00 | 32 204.00 | | -138 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 123.00 | | | 461 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 954.00 | 11 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423 913.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 041.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 913.00 | | | 423 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 788.00 | 3 915.00 | 21 702.00 | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | 3 915.00 | 21 702.00 | 17 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VP Divers | 340 531.00 | 340 531.00 | | 340 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 988.00 | 382 820.00 | 11 168.00 | 393 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 888.00 | 340 888.00 | | 340 888.00 |