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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AH Fonds commercial | 919 342.00 | | 919 342.00 | 919 342.00 |
AP Constructions | 354 588.00 | 234 581.00 | 120 007.00 | 354 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 196.00 | 36 709.00 | 67 487.00 | 104 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 336.00 | 179 277.00 | 140 059.00 | 319 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 117.00 | 453 619.00 | 1 252 499.00 | 1 706 117.00 |
BT Marchandises | 1 700 780.00 | | 1 700 780.00 | 1 700 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 507.00 | 27 741.00 | 932 767.00 | 960 507.00 |
BZ Autres créances | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
CF Disponibilités | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 613.00 | 27 741.00 | 2 783 872.00 | 2 811 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 730.00 | 481 359.00 | 4 036 371.00 | 4 517 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
CU Autres participations | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
DG Autres réserves | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 39 331.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 246.00 | 46 246.00 | | 81 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 787.00 | 1 705 433.00 | | 1 699 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 032.00 | 243 699.00 | | 605 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 463.00 | 975 208.00 | | 1 256 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 697.00 | 177 546.00 | | 210 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 253.00 | | |
EA Autres dettes | 183 146.00 | 198 282.00 | | 183 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 125.00 | 3 306 421.00 | | 3 955 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 371.00 | 3 352 667.00 | | 4 036 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 103.00 | 1 879 500.00 | | 2 637 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 481.00 | 157 750.00 | | 255 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 128 516.00 | | 8 128 516.00 | 8 128 516.00 |
FG Production vendue services | 358 223.00 | | 358 223.00 | 358 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 739.00 | | 8 486 739.00 | 8 486 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 531 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 397 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 713.00 | 5 431.00 | | 40 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 554.00 | 30 109.00 | | 21 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 252.00 | 2 819.00 | | 56 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 248.00 | 2 819.00 | | 58 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 248.00 | 197 181.00 | | -58 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 872.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 874.00 | 9 529 663.00 | | 8 531 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 874.00 | 9 490 332.00 | | 8 496 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 000.00 | 39 331.00 | | 35 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 1 491.00 | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 957.00 | | 160.00 | 1 705 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 393.00 | | | 922 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 120.00 | | | 778 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | 160.00 | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 508.00 | 83 111.00 | | 370 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 2 106.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 564.00 | 81 004.00 | | 369 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 926.00 | 7 815.00 | | 19 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 926.00 | 7 815.00 | | 19 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 926.00 | 7 815.00 | | 19 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 463.00 | 1 256 463.00 | | 1 256 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 930 019.00 | | | 930 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VB T. V. A. | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VC Groupe et associés | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 852.00 | 262 852.00 | | 262 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 936.00 | 118 914.00 | 509 062.00 | 1 436 936.00 |
VI Groupe et associés | 605 032.00 | 605 032.00 | | 605 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 749.00 | | | 115 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VP Divers | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 631.00 | 1 098 631.00 | | 1 098 631.00 |
VW T.V.A. | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 125.00 | 2 637 103.00 | 509 062.00 | 3 955 125.00 |