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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 612.00 | 60 259.00 | 1 353.00 | 61 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 137.00 | 32 452.00 | 7 685.00 | 40 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 611.00 | 34 724.00 | 43 888.00 | 78 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 795.00 | 280 711.00 | 91 085.00 | 371 795.00 |
BP En cours de production de services | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 187.00 | | 195 187.00 | 195 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 982.00 | 280 711.00 | 286 272.00 | 566 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 184.00 | 153 275.00 | 26 909.00 | 180 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 011.00 | 136 155.00 | | 175 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 38 857.00 | | 12 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 353.00 | 3 661.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 199 373.00 | 189 672.00 | | 199 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 109.00 | 19 346.00 | | 11 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 893.00 | 72 224.00 | | 57 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 582.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | 6 700.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 25 683.00 | | 12 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 899.00 | 130 195.00 | | 86 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 272.00 | 319 868.00 | | 286 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
FM Production stockée | | | -4 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308.00 | 1 160.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 1 380.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 401.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2 883.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -1 504.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 531.00 | 4 355.00 | | -7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 926.00 | 236 093.00 | | 194 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 917.00 | 197 236.00 | | 182 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009.00 | 38 857.00 | | 12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 341.00 | | 15 454.00 | 356 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 730.00 | | 15 454.00 | 164 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 258.00 | 30 452.00 | | 250 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 954.00 | 10 320.00 | | 142 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 937.00 | 2 322.00 | | 57 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 17 810.00 | | 49 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 661.00 | | 2 308.00 | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 109.00 | 8 318.00 | 2 791.00 | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 899.00 | 84 108.00 | 2 791.00 | 86 899.00 |