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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
AP Constructions | 1 391 599.00 | 482 951.00 | 908 648.00 | 1 391 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 257 915.00 | 2 265 161.00 | 2 992 754.00 | 5 257 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 027.00 | 2 749 415.00 | 3 916 613.00 | 6 666 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BZ Autres créances | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CF Disponibilités | 852 301.00 | | 852 301.00 | 852 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 806.00 | | 908 806.00 | 908 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 833.00 | 2 749 415.00 | 4 825 418.00 | 7 574 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
DL TOTAL (I) | 533 117.00 | | | 533 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 152.00 | | | 3 989 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 001.00 | | | 261 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 302.00 | | | 4 292 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 418.00 | | | 4 825 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 112.00 | | | 776 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 665.00 | | 1 251 665.00 | 1 251 665.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 740.00 | | 1 252 740.00 | 1 252 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 029.00 | | | 1 262 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 529.00 | | | 796 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 027.00 | | | 6 666 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 666 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666 027.00 | | | 6 666 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 247.00 | 374 168.00 | | 2 375 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 247.00 | 374 168.00 | | 2 375 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215.00 | | | 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ZE Dividendes | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 958.00 | | | 67 958.00 |