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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 281.00 | 5 200.00 | 1 545 081.00 | 1 550 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
BZ Autres créances | 889 269.00 | | 889 269.00 | 889 269.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 928.00 | | 1 006 928.00 | 1 006 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 209.00 | 5 200.00 | 2 552 009.00 | 2 557 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550 281.00 | 5 200.00 | 1 545 081.00 | 1 550 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
DG Autres réserves | 240 607.00 | | | 240 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 518.00 | | | 2 023 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 892.00 | | | 395 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 491.00 | | | 528 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 009.00 | | | 2 552 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -263 292.00 | | | -263 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 068.00 | | | 408 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 559.00 | | | 247 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UX Autres créances clients | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VB T. V. A. | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VC Groupe et associés | 507 417.00 | 507 417.00 | | 507 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 612.00 | 322 612.00 | | 322 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 396.00 | 1 005 396.00 | | 1 005 396.00 |
VW T.V.A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |